チャートオブアカウントの更新方法 | Odoo 会計

チャートオブアカウントの簡単な更新方法

• こんにちは、前回のチュートリアルに戻りまして、基本的なアカウントとチャートオブアカウントの構成を見てきました。

• これからさらに進んで、会計を初めてセットアップする際にチャートオブアカウントを更新するコツやテクニックについて一緒に確認していきましょう。

• このビデオでは、スプレッドシートのインポートを通じて一括で簡単にすべてのアカウントを更新する方法を紹介し、適切なアプローチをお勧めします。

• それでは、それを行うためのデータベースに移動してみましょう。

• こちらが私のピンクカーズカンパニーのデータベースです。最初に私の会計設定を整えるためにチャートオブアカウントを更新する必要があります。

• 私がすることは、会計アプリの構成に移動し、チャートオブアカウントメニューを確認することです。

• アカウント毎に手動で更新する代わりに、全リストを選択して400件のアカウントをスプレッドシートにエクスポートします。

• ここでエクスポートをクリックすると、すでにいくつかのフィールドがエクスポートされますが、追加したいのは、「更新データ」の選択です。

• この機能を追加することで、後でインポートする際に正しいレコードを更新し、新しいものを追加しないようにできます。

• さらに追加することは、「非推奨」のフィールドです。

• これは、チャートオブアカウントを更新する際に必要になります。

チャートオブアカウントの簡単な更新方法

データベース内の外部IDとアカウントタイプの重要性

• 最初の列に表示されている内容は、外部IDと呼ばれ、データベース内の情報に対する固有のコードです。

• 外部IDは非常に重要な概念であり、勘定科目や連絡先など、システム内のあらゆる情報に対するユニークなコードとなります。

• インポートを介して更新を行う際には、正しい情報を更新するためにこの外部IDが必要となります。

• アカウントタイプも重要な情報であり、既存のアカウントのアカウントタイプを簡単に変更すべきではありません。

• UDU内でのアカウントタイプは非常に重要な概念であり、既存のアカウントのアカウントタイプを更新するのは新規のアカウントを追加する際にのみ行うべきです。

• 例えば、固定資産の中に「家具と車両」というアカウントがあるとします。

• 「車両」の部分が気に入らないので、「車」に変更したいと考えた場合、既存のチャートを更新することをお勧めします。

• 簡単に名前を変更することができ、新しく追加するアカウントに関しても同様に行うことができます。

データベース内の外部IDとアカウントタイプの重要性

会計コードの変更と追加について

• 国によって会計原則が異なるため、会計コードの変更には制限がある場合とそうでない場合があります。

• ベルギーやフランスなどの一部の国では、会計コードの変更が非常に重要であり、財務報告書でアカウントを分割する際にバランスシートや損益計算書を作成するために重要です。

• 一方、英国や米国などの他の国では、会計コードよりもアカウントのタイプが重要であり、制限が少ない場合があります。

• 会計コードを変更する際は、国の会計基準を理解し、会計帳簿の更新を行うことが重要です。

• 新しいアカウントを追加する場合は、ページの一番下に移動して新しいアカウントを追加することが簡単です。

会計コードの変更と追加について

会計科目の設定と管理

• ここでは、会計科目の設定と管理について説明します。

• 新しいアカウントを作成する際は、同じ構成に従うだけで十分です。

• ここでは費用を入力するだけです。もし外部IDを入力しなくても、新しいアカウントが作成され、自動的に外部IDが割り当てられます。

• ただし、アカウントを設定する際には、自分の三角形とシーケンスを入力して、外部IDが一意になるように確認しておくことが重要です。

• アカウントを使用しない場合、削除することができるのでしょうか。

• 実際には、それはあまり良い考えではありません。なぜなら、会計科目を更新する際に、使用しないであろう科目を非推奨にする方が良いからです。非推奨にすることで、アーカイブされるため、存在はしますが、会計科目のエントリを作成する際に選択することはできなくなります。

• デフォルトの会計設定では、例えば、売掛金の科目などがあります。これらを間違って削除すると、後でエラーメッセージが表示される可能性があります。

• また、システムでは『現在の』と呼ばれる重要な概念がありますが、これについても注目してみてください。

会計科目の設定と管理

口座タイプの重要性

• 重要なのは、この口座タイプを常に保持することです。一度選択した口座タイプは変更できません。この口座タイプは特定の音声に対応しており、年間の利益または損失を利益計算書で示すことができます。

• 1つの口座タイプのみを保持可能であり、これを無効にすることや削除することはできません。

• 更新がすべて完了したら、ファイルに保存します。データベースに戻り、更新をインポートします。

• インポート後に更新したい場合は、お気に入りセクションに移動し、システム内の任意のビューにおいてレコードをインポートします。

• ファイルをアップロードし、更新した新しいファイルを選択します。適切な列名がある場合、選択できるフィールドが表示されます。

• 再度インポートする際には、すべてが正常に作動するかをテストします。問題がなければ、再度インポートします。

• 更新が行われたことを確認するため、例えば車の口座を見てみると、名前とコードが正しく更新されています。

• 手作業で一行ずつ更新するよりも、インポートを利用して更新する方が時間がかなり短縮できます。以上が今回のビデオでございます。

口座タイプの重要性

Conclusion:

チャートオブアカウントの更新は、正確な情報を保持しながら手間を省く方法を選択することが重要です。スプレッドシートを使用した一括更新は、効率的で確実な方法です。

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